Đối chiếu ngân hàng

Mở kỳ đối chiếu, so sao kê ngân hàng với sổ tiền gửi, xử lý chênh lệch và chốt kỳ.

Màn Đối chiếu ngân hàng so sao kê ngân hàng với sổ tiền gửi theo từng kỳ. Mỗi tài khoản ngân hàng một kỳ đối chiếu mỗi tháng.

Đường dẫn: Tài chính – Kế toán › Kế toán › Tiền gửi › Đối chiếu ngân hàng.

Danh sách kỳ đối chiếu ngân hàng
Danh sách kỳ đối chiếu ngân hàng
  1. 1Ba ô: tổng kỳ đối chiếu, chưa chốt, đã chốt.
  2. 2Bộ lọc tài khoản ngân hàng, trạng thái, kỳ.
  3. 3Nút So sánh file A+B và Mở kỳ đối chiếu.
  4. 4Cột tài khoản, kỳ, chưa xử lý, tiến độ, chênh lệch, trạng thái.

Luồng đối chiếu

Sao kê, giao dịch, khớp tự động hoặc tay, số dư khớp
Sao kê, giao dịch, khớp tự động hoặc tay, số dư khớp

Các bước thực hiện

  1. Mở kỳ đối chiếu

    Nhấn Mở kỳ đối chiếu. Chọn tài khoản ngân hàng, tháng và số dư đầu kỳ theo sao kê.

  2. Tải sao kê

    Tải file sao kê Excel hoặc CSV của ngân hàng. Hệ thống khớp từng dòng với phiếu thu chi theo số tiền, ngày và nội dung.

  3. Xử lý dòng chưa khớp

    Dòng có trên sao kê mà chưa có phiếu thì lập phiếu thu hoặc chi. Dòng có phiếu mà chưa có trên sao kê thì kiểm tra ngày hạch toán.

  4. Chốt kỳ

    Khi chênh lệch bằng 0, nhấn Chốt. Kỳ đã chốt không sửa được phiếu trong kỳ.

Lưu ý

  • Nút So sánh file A+B so hai file bất kỳ mà không cần mở kỳ, dùng để kiểm tra nhanh.

  • Ngân hàng đã bật webhook báo có thì phần lớn dòng khớp tự động, chỉ còn phí ngân hàng và lãi tiền gửi cần lập phiếu.