Khoá sổ

Khoá kỳ hoặc khoá năm để chặn ghi lùi chứng từ, mở khoá khi cần sửa.

Màn Khoá sổ chặn mọi chứng từ có ngày hạch toán trong kỳ đã khoá. Khoá sổ sau khi đã đối chiếu xong để số liệu báo cáo không đổi.

Đường dẫn: Tài chính – Kế toán › Kế toán › Sổ sách › Khoá sổ.

Danh sách khoá sổ
Danh sách khoá sổ
  1. 1Ba ô: tổng số khoá sổ, đã khoá, đã mở.
  2. 2Bộ lọc loại khoá và trạng thái.
  3. 3Nút Khoá kỳ và Khoá năm.
  4. 4Cột loại khoá, trạng thái, khoá đến ngày, người khoá, thời gian, lý do.

Luồng cuối kỳ

Kiểm phiếu nháp, đối chiếu, khấu hao, khoá sổ, kết chuyển, báo cáo
Kiểm phiếu nháp, đối chiếu, khấu hao, khoá sổ, kết chuyển, báo cáo

Các bước thực hiện

  1. Kiểm tra trước khi khoá

    Phiếu kho, phiếu thu chi, hoá đơn còn nháp phải xử lý xong. Đối chiếu ngân hàng đã chốt. Khấu hao và phân bổ đã chạy.

  2. Khoá kỳ

    Nhấn Khoá kỳ. Chọn ngày khoá đến và ghi lý do. Từ đây không ghi được chứng từ có ngày hạch toán trước ngày này.

  3. Kết chuyển

    Chạy kết chuyển doanh thu, chi phí sang tài khoản 911 ở màn Báo cáo kế toán hoặc Bút toán.

  4. Khoá năm

    Cuối năm tài chính, sau khi kết chuyển và lập báo cáo tài chính, nhấn Khoá năm.

Lưu ý

  • Cần sửa chứng từ trong kỳ đã khoá thì nhấn Mở khoá trên dòng khoá, ghi lý do, sửa rồi khoá lại. Quyền mở khoá chỉ nên có ở kế toán trưởng.

  • Chứng từ tự động như đơn POS ngày hôm nay không bị ảnh hưởng vì ngày hạch toán sau ngày khoá.