Thu chi tiền gửi

Màn Thu chi tiền gửi liệt kê phiếu thu và phiếu chi qua tài khoản ngân hàng. Tiền khách chuyển khoản khớp tự động tạo phiếu thu ở đây.

Đường dẫn: Tài chính – Kế toán › Kế toán › Tiền gửi › Thu chi tiền gửi.

1. 1Ba ô: tổng thu trong năm, tổng chi trong năm, số dư hiện tại.
2. 2Bộ lọc số chứng từ, loại chứng từ, trạng thái ghi sổ, lý do, kỳ.
3. 3Nút Thu tiền và Chi tiền.
4. 4Cột ngày hạch toán, số chứng từ, mô tả, số tiền.

Các bước lập phiếu

1. Chọn loại phiếu và tài khoản

   Nhấn Thu tiền hoặc Chi tiền. Chọn tài khoản ngân hàng đã khai ở Danh mục kế toán.

2. Nhập thông tin

   Nhập ngày, đối tác, số tiền, nội dung. Chọn hoá đơn cần phân bổ nếu thu hoặc trả công nợ.

3. Ghi sổ

   Nhấn Ghi sổ. Số dư tài khoản 112 và công nợ thay đổi.

4. Uỷ nhiệm chi hàng loạt

   Chọn nhiều phiếu chi rồi xuất file uỷ nhiệm chi cho ngân hàng.

Lưu ý

• Tiền về đúng nội dung chuyển khoản tạo phiếu thu tự động và ghi sổ ngay. Tiền sai nội dung nằm ở Đối soát VietQR hoặc Đối soát tiền chờ của Bán hàng.

• Trước khi lập phiếu thu tay cho khoản chuyển khoản, kiểm tra giao dịch ngân hàng để tránh hai phiếu cho một khoản tiền.