Thu chi tiền mặt

Màn Thu chi tiền mặt liệt kê phiếu thu và phiếu chi qua quỹ tiền mặt. Đơn POS thu tiền mặt tạo phiếu thu tự động ở đây.

Đường dẫn: Tài chính – Kế toán › Kế toán › Tiền mặt › Thu chi tiền mặt.

1. 1Ba ô: tổng thu trong năm, tổng chi trong năm, số dư tiền mặt hiện tại.
2. 2Bộ lọc số chứng từ, loại chứng từ, trạng thái ghi sổ, lý do, kỳ.
3. 3Nút Thu tiền và Chi tiền.
4. 4Cột ngày hạch toán, số chứng từ, mô tả, số tiền, đối tác, trạng thái.

Trạng thái phiếu

Các bước lập phiếu

1. Chọn loại phiếu

   Nhấn Thu tiền hoặc Chi tiền. Chọn lý do như thu tiền khách, chi mua hàng, chi lương, tạm ứng.

2. Nhập thông tin

   Nhập ngày hạch toán, đối tác, số tiền, diễn giải. Chọn hoá đơn cần phân bổ nếu thu hoặc trả công nợ.

3. Lưu hoặc Ghi sổ

   Nhấn Lưu để giữ phiếu ở Nháp. Nhấn Ghi sổ để số dư quỹ và công nợ thay đổi.

4. In phiếu

   Nhấn ⋮ › In để in phiếu thu, phiếu chi có chỗ ký.

Lưu ý

• Số dư tiền mặt hiện tại tính từ sổ cái, gồm cả phát sinh không qua phiếu như tiền bán hàng POS. Số này không bằng tổng thu trừ tổng chi ở hai ô bên.

• Phiếu đã ghi sổ không sửa được. Nhấn ⋮ › Bỏ ghi sổ rồi sửa.

• Quyền Xác nhận phiếu thu chi làm số dư tiền trên sổ thay đổi thật. Chỉ cấp cho kế toán.