Yêu cầu rút tiền

Màn Yêu cầu rút tiền liệt kê yêu cầu rút hoa hồng do đại lý cấp 1 gửi kế toán. Kế toán duyệt, chuyển khoản rồi xác nhận đã chi.

Đường dẫn: Tài chính – Kế toán › Kế toán › Tiền gửi › Yêu cầu rút tiền, hoặc Bán hàng › Đại lý & Hoa hồng › Yêu cầu rút tiền.

1. 1Chip trạng thái kèm số yêu cầu.
2. 2Ô tìm và bộ lọc.
3. 3Nút Xuất Excel.
4. 4Danh sách yêu cầu.

Chip Chờ xử lý là mặc định, gồm yêu cầu Chờ duyệt và Đã duyệt – chờ chi.

Các bước thực hiện

1. Lọc yêu cầu

   Lọc theo Người nhận, Loại, Hồ sơ thuế hoặc Khoảng thời gian theo ngày gửi.

   

2. Xem đơn trong yêu cầu

   Bấm vào dòng để mở hộp đơn theo từng người gửi, kèm thuế và Thực nhận. Bấm mã chứng từ để mở ở tab mới. Nút chép nằm cạnh mã chứng từ, tên khách và MST.

   

3. Duyệt yêu cầu

   Nhấn Duyệt ở chân hộp rồi xác nhận.

4. Chuyển khoản

   Bấm nút chép cạnh số tài khoản, chủ tài khoản và Thực chi. Số tiền chép ra không có dấu chấm.

   

5. Xác nhận đã chi

   Nhấn Đã chi, nhập số UNC. Đại lý doanh nghiệp nhập thêm Số hóa đơn hoa hồng và Ngày hóa đơn.

6. Từ chối yêu cầu

   Nhấn Từ chối, ghi lý do ít nhất 3 ký tự. Đại lý thấy lý do này.

7. Xuất Excel

   Xuất Excel trên danh sách lấy mọi yêu cầu đang lọc, tối đa 2.000. Nút trong hộp chi tiết lấy một yêu cầu.

   

Lưu ý

• Số đỏ trên menu là số yêu cầu chờ xử lý. Nhóm menu thu gọn hiện chấm đỏ.

• Yêu cầu cấp dưới gửi đại lý cấp 1 không hiện ở đây.

• Thuế tính một lần trên tổng yêu cầu, theo hồ sơ thuế của cấp 1. Cá nhân bị trừ TNCN, doanh nghiệp được cộng VAT.

• Doanh nghiệp xuất hóa đơn đúng số Thực nhận. Ngày hóa đơn không được sau hôm nay.

• Nhấn Đã chi khi yêu cầu chờ duyệt là duyệt và chi một lần.

• Số tính lại khác số đang hiện thì hệ thống không chi và báo số mới.

• Từ chối yêu cầu gộp thì đơn trở lại người gửi ban đầu.

• Người hưởng hoa hồng người phụ trách của nhánh không xử lý được yêu cầu của nhánh đó.