Công nợ phải trả

Bảng công nợ theo từng nhà cung cấp với dư đầu năm, phát sinh, đã chi, còn lại và lập phiếu chi trả tiền.

Màn Công nợ phải trả hiện số còn nợ từng nhà cung cấp. Số tăng theo hoá đơn mua đã duyệt và giảm theo phiếu chi đã ghi sổ.

Đường dẫn: Kho & Mua hàng › Mua hàng › Hoá đơn & công nợ › Công nợ phải trả.

Bảng công nợ phải trả theo đối tượng
Bảng công nợ phải trả theo đối tượng
  1. 1Hai ô: số đối tượng và tổng còn phải trả.
  2. 2Cột dư đầu năm, phát sinh, đã chi, còn lại.
  3. 3Nút xem chi tiết chứng từ và lập phiếu chi trên từng dòng.
  4. 4Thanh Xem nhanh công nợ ở dưới.

Cách đọc cột Còn lại

Giá trị

Ý nghĩa

Cách xử lý

Dương, màu đỏ

Đang nợ nhà cung cấp

Lập phiếu chi theo hạn thanh toán

Âm, có phát sinh

Chi nhiều hơn hoá đơn

Kiểm phiếu chi trùng hoặc lập hoá đơn mua còn thiếu

Âm, phát sinh bằng 0

Phiếu chi không gắn hoá đơn hoặc ghi nhầm đối tượng

Mở chi tiết và sửa phiếu chi

Các bước thực hiện

  1. Xem chứng từ chưa trả

    Nhấn nút xem trên dòng nhà cung cấp. Danh sách hoá đơn hiện hạn trả, số tiền, đã trả, còn lại.

  2. Lập phiếu chi

    Nhấn nút lập phiếu chi trên dòng. Chọn hình thức, số tiền và các hoá đơn cần phân bổ. Có thể trả từng phần.

  3. Ghi sổ

    Nhấn Ghi sổ. Cột đã chi và còn lại đổi. Hoá đơn sang Đã thanh toán khi phân bổ đủ.

  4. Đối chiếu cuối tháng

    In biên bản đối chiếu công nợ từ chi tiết đối tượng và gửi nhà cung cấp.

Lưu ý

  • Phiếu chi chưa ghi sổ không tính vào bảng này.

  • Trả nhiều nhà cung cấp cùng ngày: dùng Kế toán › Thu chi › Uỷ nhiệm chi hàng loạt.

  • Dư đầu năm lấy từ số dư kỳ trước hoặc nhập ở Kế toán › Số dư đầu kỳ.