Chính sách thu tiền
Quy tắc khi nào xuất hoá đơn, có cho thu trước hoá đơn không, trả góp và xử lý quá hạn.
Màn Chính sách thu tiền quy định cách hệ thống xử lý tiền và hoá đơn. Các màn thu tiền, webhook ngân hàng và POS trả góp đọc trực tiếp quy tắc này.
Đường dẫn: Bán hàng › Đơn hàng & Giá bán › Cài đặt bán hàng › Chính sách thu tiền.
- 1Chọn mẫu ngành và nút Áp dụng mẫu.
- 2Khối Phiếu thu & hoá đơn: cho thu trước hoá đơn, thời điểm tự xuất hoá đơn, tự ghi phiếu thu từ webhook.
- 3Khối Trả trước & duyệt: ngưỡng duyệt, tài khoản kế toán khoản trả trước.
- 4Khối Trả góp và Quá hạn.
- 5Nút Lưu chính sách.
Luồng khi tiền về
Các quy tắc chính
Quy tắc | Lựa chọn | Ảnh hưởng |
|---|---|---|
Tự xuất hoá đơn khi | Thu đủ, Theo từng đợt thu, Kế toán xuất tay | Thu đủ thì hệ thống tự lập và xác nhận hoá đơn. Theo đợt thì mỗi đợt thu một hoá đơn. Xuất tay thì kế toán nhấn Lập hoá đơn |
Cho thu tiền khi chưa có hoá đơn | Tắt, Bật | Tắt thì phiếu thu chỉ lập được khi đã có hoá đơn. Bật dùng cho dịch vụ, spa, phần mềm |
Tự ghi phiếu thu từ webhook | Bật, Tắt | Tắt thì mọi giao dịch webhook đi đối soát thủ công |
Tài khoản khoản trả trước | 131 dư Có, 344 đặt cọc, 3387 gói trả trước | Quyết định bút toán của tiền ứng trước |
Trả góp | Cho thu một phần, phần trăm lần đầu tối thiểu, hạn thu đợt 1 | Tắt thu một phần thì POS không trả góp được |
Quá hạn | Số ngày ân hạn, hành động | Đánh dấu hoặc tạm ngưng dịch vụ khi quá hạn |
Chọn chính sách theo ngành
Bán lẻ, bán hàng hoá: xuất khi thu đủ, không thu trước hoá đơn.
Dịch vụ thu trước, phần mềm, hợp đồng nhiều đợt: xuất theo từng đợt thu, cho thu trước hoá đơn.
Spa, thẻ trả trước: cho thu trước, ghi tài khoản 3387.
Thao tác trên màn hình
- Điền thông tin
Điền các ô Tự xuất hóa đơn khi, Không giới hạn, Cho thu một phần, Lần thu đầu tối thiểu, Hạn thu đợt 1, Lịch đợt thu mẫu. Ô có dấu sao là bắt buộc.
Khối thông tin - Nhấn Lưu chính sách
Kiểm tra lại rồi nhấn Lưu chính sách.
Nút Lưu chính sách
Lưu ý
Chính sách áp cho khoản thu phát sinh sau khi lưu. Đơn đang dở theo chính sách cũ.
Màn Luồng thanh toán kế bên ghép các bước thành luồng riêng cho POS, báo giá, hợp đồng. Chính sách thu tiền là quy tắc, luồng thanh toán là thứ tự bước.