Đối soát tiền chờ: tiền đã về nhưng chưa vào đơn nào

Khoản tiền ngân hàng hoặc ví báo về mà hệ thống không khớp được với đơn (sai nội dung chuyển khoản, đơn đã thu đủ, khách chuyển nhầm). Ba cách xử lý: ghi thu vào đơn, thu thừa, bỏ qua.

Đối soát tiền chờ (menu Bán hàng › Đơn hàng & Giá bán › Hoá đơn & công nợ) là hàng đợi của kế toán: mỗi khoản xử lý xong thì rời danh sách. Tiền khớp tự động (đúng mã đơn trong nội dung chuyển khoản) không bao giờ xuất hiện ở đây.

Đối soát tiền chờ: tổng đang chờ, ba cách xử lý, danh sách khoản chờ, link xem giao dịch đã khớp / đã bỏ qua
Đối soát tiền chờ: tổng đang chờ, ba cách xử lý, danh sách khoản chờ, link xem giao dịch đã khớp / đã bỏ qua
  1. 1Góc phải: Đang chờ tổng tiền và số khoản.
  2. 2Ba thẻ hướng dẫn: Ghi thu vào đơn, Thu thừa, Bỏ qua.
  3. 3Danh sách khoản chờ với ngày, số tiền, nội dung chuyển khoản, gợi ý đơn; link Xem toàn bộ giao dịch đã khớp, đã bỏ qua để tra lại.

Tiền về đi đâu

Khớp mã đơn thì tự ghi thu; không khớp thành tiền chờ, xử lý bằng ghi thu vào đơn, thu thừa hoặc bỏ qua
Khớp mã đơn thì tự ghi thu; không khớp thành tiền chờ, xử lý bằng ghi thu vào đơn, thu thừa hoặc bỏ qua

Ba cách xử lý

Cách

Khi nào

Hệ thống làm gì

Ghi thu vào đơn

Tiền là của một đơn cụ thể (khách ghi sai nội dung)

Lập phiếu thu gắn đơn, ghi sổ ngay; đơn / đợt thu chuyển đã thu, hoá đơn tự lập nếu chính sách cho phép

Thu thừa

Đơn đã thu đủ mà tiền vẫn về

Lập phiếu thu thừa cho khách; kế toán hoàn lại hoặc trừ vào lần mua sau

Bỏ qua

Không phải tiền của đơn nào (chuyển nhầm, khoản khác)

Ghi lý do, khoản rời danh sách nhưng tra lại được

Cách làm

  1. Đọc nội dung chuyển khoản

    Tìm mã đơn / mã hợp đồng / tên khách trong nội dung; hệ thống hiện Gợi ý đơn khớp số tiền hoặc tên.

  2. Chọn cách xử lý

    Bấm Ghi thu vào đơn, chọn đơn (có thể là đơn cầu nối của hợp đồng), xác nhận. Không rõ thì để lại và hỏi kinh doanh; đừng bỏ qua vội.

  3. Kiểm tra sau xử lý

    Đơn hiện Đã thanh toán, phiếu thu có ở Kế toán › Thu chi với trạng thái đã ghi sổ.